Платёжный календарь

План поступлений и платежей по датам на 13 недель вперёд.

Пример

Месячный горизонт показывает разрыв тогда, когда закрыть его можно только дорогими деньгами.

Посчитать самому

Калькулятор кассового разрыва — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.

Как это устроено и почему так считается — в разделе Вопрос — ответ.

Смежные термины

• Дебиторская задолженность
• Деньги в пути
• Кассовый разрыв

Направление: Казначейство и ликвидность · ← План-факт анализ · Покрытие процентов →

Если нужно применить к своим цифрам

Определение объясняет механику, но не отвечает, что происходит у вас. Финансовый разбор за 30 000 ₽ считает эти показатели на ваших данных за две недели.