Казначейство: платить вовремя и не в ущерб себе
4–6 недель. Платёжный календарь на 13 недель, приоритеты платежей, регламент согласования.
Что получаете на руки
- Платёжный календарь на 13 недель
- Приоритеты платежей
- Правила согласования
Конкретные работы внутри
- Работа с дебиторской задолженностью: лимиты и отсрочки
- Управление кредиторской задолженностью и сроками оплаты
- Товарные запасы и оборачиваемость
- Валютные расчёты и ВЭД в управленческом учёте
- Расчёты через маркетплейсы и эквайринг: деньги в пути
- Резерв ликвидности: сколько держать на счетах
- Оборачиваемость и денежный цикл
- Автоматизация согласования платежей
Что меняется в вашей отрасли
Про полномочия
Решения носят рекомендательный характер. Мы не получаем доверенностей, права подписи платёжных документов и права распоряжаться вашими счетами. Все распорядительные действия совершаете вы.
Мы не подходим, если
- выручка меньше 100 млн ₽ в год — наша работа будет дороже пользы
- компания в процедуре банкротства — там нужен профильный юрист
- нужен аудит бухгалтерской отчётности — это лицензируемая деятельность по 307-ФЗ
- нужен отчёт об оценке для суда или залога — это работа оценщика по 135-ФЗ
Сколько стоит
150–250 тыс. ₽
Три фактора определяют цену: число юрлиц и ИП в периметре, число направлений и точек, состояние данных на входе. Больше ничего.
Посчитать самому
Калькулятор кассового разрыва — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.
Как это выглядит в работе
Модельные разборы — расчёты на условных данных с полными цифрами. Методика — как считаем и почему именно так.