Кассовый разрыв

Ситуация, когда денег на счетах не хватает на обязательные платежи в конкретную дату при формально прибыльном бизнесе.

Формула

Остаток[n] = остаток[n−1] + поступления[n] − платежи[n]

Пример

Остаток 3 млн, зарплата 3,4 млн, поступления недели 2 млн → разрыв 0,4 млн.

Посчитать самому

Калькулятор кассового разрыва — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.

Как это устроено и почему так считается — в разделе Вопрос — ответ.

Смежные термины

• Дебиторская задолженность
• Деньги в пути
• Кредиторская задолженность

Направление: Казначейство и ликвидность · ← Запас прочности · Ковенанты →

Если нужно применить к своим цифрам

Определение объясняет механику, но не отвечает, что происходит у вас. Финансовый разбор за 30 000 ₽ считает эти показатели на ваших данных за две недели.