Деньги в пути

Средства, которые формально ваши, но недоступны: товар продан, площадка ещё не перечислила выручку.

Формула

Деньги в пути = продажи за период × средний срок выплаты / длина периода

Пример

Продажи 9 млн в месяц при выплате через 18 дней → около 5,4 млн в пути.

Посчитать самому

Калькулятор кассового разрыва — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.

Как это устроено и почему так считается — в разделе Вопрос — ответ.

Смежные термины

• Дебиторская задолженность
• Кассовый разрыв
• Кредиторская задолженность

Направление: Казначейство и ликвидность · ← Дебиторская задолженность · Дивидендная политика →

Если нужно применить к своим цифрам

Определение объясняет механику, но не отвечает, что происходит у вас. Финансовый разбор за 30 000 ₽ считает эти показатели на ваших данных за две недели.