ДДС — отчёт о движении денежных средств

Отчёт, показывающий поступления и платежи за период с разбивкой на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность.

Формула

Остаток на конец = остаток на начало + поступления − платежи

Пример

Остаток 3,0 млн, поступления 12,4 млн, платежи 13,1 млн → остаток на конец 2,3 млн ₽.

Посчитать самому

Проверка сходимости трёх отчётов — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.

Как это устроено и почему так считается — в разделе Вопрос — ответ.

Смежные термины

• Закрытие месяца
• Метод начисления
• Невязка

Направление: Учётный контур и управленческая отчётность · ← Внутригрупповые обороты · Дебиторская задолженность →

Если нужно применить к своим цифрам

Определение объясняет механику, но не отвечает, что происходит у вас. Финансовый разбор за 30 000 ₽ считает эти показатели на ваших данных за две недели.